最近 6 个月现金收支（RMB）
最近记录
新增供应商采购单
一张采购单可以包含多个产品；采购单币种可选 RMB / USD。USD 采购按本单汇率折算为 RMB 进入统计和报表。
产品明细产品、规格、数量、单位、单价和小计
采购单产品合计¥0.00
付款明细（与采购单币种一致）
采购账查询
采购总额 RMB¥0.00
已付货款 RMB¥0.00
未付款 RMB¥0.00
手续费 RMB¥0.00
产品明细0
| 日期 | 付款账户 | 供应商 / 单号 | 币种 / 汇率 | 产品明细 | 总额 | 定金 | 尾款 | 手续费 | 已付货款 RMB | 未付货款 RMB | 操作 |
|---|
暂无采购记录。
新增客户来款
客户来款查询
USD 来款$0.00
RMB 原币来款¥0.00
实际入账 RMB¥0.00
待收货款 RMB¥0.00
来款笔数0
| 日期 | 收款账户 | 客户 | 类型 | 币种 | 原币金额 | 汇率 | 费用 RMB | 实际入账 RMB | 待收货款 | 数量 | 备注 | 操作 |
|---|
暂无客户来款。
新增投资款
投资款查询
投资款合计 RMB¥0.00
进入公户 RMB¥0.00
进入私户 RMB¥0.00
投资笔数0
| 日期 | 入账账户 | 投资人 / 来源 | 币种 | 原币金额 | 汇率 | 实际入账 RMB | 备注 | 操作 |
|---|
暂无投资款记录。
新增公私户内部转账
用于私户垫资、公户归还垫款或账户间调拨。只移动公户和私户余额，不计入收入、费用、投资款或利润。
公私户互转查询
期间互转 RMB¥0.00
私户 → 公户¥0.00
公户 → 私户¥0.00
截至结束日净垫款（正数待还私户）¥0.00
转账笔数0
| 日期 | 转出账户 | 转入账户 | 金额 RMB | 用途 | 备注 | 操作 |
|---|
暂无公私户互转记录。
公户 / 私户余额明细
从客户来款、投资款、采购付款、费用和公私互转自动生成，不需要重复录入。
期间起始公户余额¥0.00
期间结束公户余额¥0.00
期间起始私户余额¥0.00
期间结束私户余额¥0.00
期间结束公司总余额¥0.00
筛选后流入¥0.00
筛选后流出¥0.00
明细行数0
“余额”是该笔业务发生后的对应账户余额。公私互转会显示转出和转入两行；同一天没有具体交易时间的记录按录入顺序排列，日终余额为准确口径。
| 日期 | 账户 | 业务类型 | 摘要 | 流入 RMB | 流出 RMB | 账户余额 RMB | 备注 |
|---|
这个时间段没有余额变动。
新增费用
费用查询
期间费用 RMB¥0.00
差旅费 RMB¥0.00
个人报销 RMB¥0.00
费用笔数0
| 日期 | 付款来源 | 类别 | 币种 | 原币金额 | 汇率 | 折合 RMB | 报销人/对方 | 备注 | 操作 |
|---|
暂无费用。
报表口径说明：这是公司内部管理报表，不等同于审计/报税财务报表。客户实际来款按到账日确认收入；投资款计入所有者投入，不计入利润；采购成本按采购单日期确认；采购未付款计入应付账款。待收货款仅用于业务跟踪；公私户内部转账只调整两个账户余额，二者都不影响公司总余额或利润。
利润表（管理口径）
| 项目 | 金额（RMB） |
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资产负债表（简化管理口径）
| 项目 | 金额（RMB） |
|---|
统计时间段
采购产品金额 RMB¥0.00
采购实际付款 RMB¥0.00
客户实际到账 RMB¥0.00
投资款 RMB¥0.00
公私互转 RMB¥0.00
办公/其他费用 RMB¥0.00
供应商采购金额排名
产品采购金额排名
客户实际到账排名
费用分类
账套设置
账号权限说明
账号在 Supabase Authentication 后台创建。新账号默认 Viewer；财务账号设为 Finance。
Admin查看、记账、修改、删除、设置余额、管理角色
Finance查看、记账、修改、删除、导出报表
Viewer只能查看、筛选、统计与导出